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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 513.00 | 25 823.00 | 34 690.00 | 60 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 641.00 | 15 324.00 | 43 317.00 | 58 641.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 347 371.00 | | 347 371.00 | 347 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 416.00 | 15 324.00 | 405 092.00 | 420 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 929.00 | 41 148.00 | 439 782.00 | 480 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 185 357.00 | 149 423.00 | | 185 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 35 934.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 221 941.00 | 210 657.00 | | 221 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 14 660.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 269.00 | 36 419.00 | | 44 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 29 442.00 | | 50 502.00 |
EA Autres dettes | 13 171.00 | 10 400.00 | | 13 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 841.00 | 180 921.00 | | 217 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 782.00 | 391 578.00 | | 439 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 077.00 | | 193 077.00 | 193 077.00 |
FG Production vendue services | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 592.00 | | 398 592.00 | 398 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 15 720.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 7 092.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 644.00 | 447 550.00 | | 408 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 360.00 | 411 615.00 | | 397 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 35 934.00 | | 11 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |