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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 287.00 | 75 968.00 | 1 320.00 | 77 287.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 1 728.00 | 2 655.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 731.00 | 281 495.00 | 62 236.00 | 343 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 657.00 | 359 192.00 | 171 465.00 | 530 657.00 |
BT Marchandises | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 370 096.00 | | 370 096.00 | 370 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 303.00 | | 474 303.00 | 474 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 960.00 | 359 192.00 | 645 768.00 | 1 004 960.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DH Report à nouveau | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
DL TOTAL (I) | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 768.00 | | | 645 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 835.00 | | 43 735.00 | 588 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 913.00 | 530 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 913.00 | 348 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 292.00 | | 43 735.00 | 406 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 039.00 | 27 595.00 | 88 442.00 | 420 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 449.00 | 1 519.00 | | 74 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 591.00 | 26 076.00 | 88 442.00 | 345 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 142.00 | 69 782.00 | 18 359.00 | 88 142.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |