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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
BF Prêts | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 751.00 | 14 385.00 | 154 366.00 | 168 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 013.00 | 22 919.00 | 1 327 093.00 | 1 350 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
BZ Autres créances | 697 336.00 | | 697 336.00 | 697 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 3 297 223.00 | | 3 297 223.00 | 3 297 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 942.00 | 22 919.00 | 5 423 022.00 | 5 445 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 693.00 | 37 305.00 | 5 577 388.00 | 5 614 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 481.00 | 203 293.00 | | 204 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 849.00 | 692 437.00 | | 641 849.00 |
DK Provisions réglementées | 249 164.00 | | | 249 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 494.00 | 1 115 731.00 | | 1 315 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 021.00 | 1 769 159.00 | | 3 300 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 106.00 | 661 104.00 | | 769 106.00 |
EA Autres dettes | 192 764.00 | 238 199.00 | | 192 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 893.00 | 2 668 464.00 | | 4 261 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 388.00 | 3 784 196.00 | | 5 577 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 893.00 | 2 668 464.00 | | 4 261 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 476 837.00 | | 29 476 837.00 | 29 476 837.00 |
FG Production vendue services | 428 494.00 | | 428 494.00 | 428 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 905 331.00 | | 29 905 331.00 | 29 905 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 462 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 866 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 269 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 349.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 349.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 56.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 164.00 | | | 249 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 271.00 | 56.00 | | 249 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 263.00 | 293.00 | | -249 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 427.00 | 128 021.00 | | 110 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 701.00 | 237 136.00 | | 191 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 462 577.00 | 28 784 094.00 | | 30 462 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 820 727.00 | 28 091 656.00 | | 29 820 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 849.00 | 692 437.00 | | 641 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 458.00 | 66 369.00 | | 67 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 249 164.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 920.00 | 249 164.00 | | 22 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 022.00 | 3 300 022.00 | | 3 300 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 405.00 | 454 405.00 | | 454 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UP Prêts | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
UX Autres créances clients | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VB T. V. A. | 638 085.00 | 638 085.00 | | 638 085.00 |
VI Groupe et associés | 191 701.00 | 191 701.00 | | 191 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 893.00 | 4 261 893.00 | | 4 261 893.00 |