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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 366.00 | 85 406.00 | 2 960.00 | 88 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 991.00 | 286 846.00 | 339 143.00 | 625 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 978.00 | 42 624.00 | 32 354.00 | 74 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 672.00 | 414 873.00 | 397 797.00 | 812 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BP En cours de production de services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 191.00 | | 530 191.00 | 530 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 863.00 | 414 875.00 | 927 986.00 | 1 342 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 639.00 | | | 566 639.00 |
DG Autres réserves | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | -318 012.00 | | | -318 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DL TOTAL (I) | 555 721.00 | | | 555 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 019.00 | | | 173 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 266.00 | | | 372 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 988.00 | | | 927 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 021.00 | | | 287 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 410 922.00 | | 1 410 922.00 | 1 410 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 042.00 | | 1 411 042.00 | 1 411 042.00 |
FM Production stockée | | | -2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 660.00 | | | 1 410 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 107.00 | | | 1 380 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 138.00 | | 82 169.00 | 2 128 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 635.00 | 812 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397 635.00 | 700 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 435.00 | | 82 169.00 | 2 016 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 182.00 | 52 024.00 | 1 397 331.00 | 1 760 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 966.00 | 1 440.00 | | 83 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 217.00 | 50 584.00 | 1 397 331.00 | 1 676 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 438 356.00 | 438 356.00 | | 438 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 019.00 | 87 775.00 | 85 245.00 | 173 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VW T.V.A. | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |