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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 20 300.00 | 16 800.00 | 3 500.00 | 20 300.00 |
AP Constructions | 175 647.00 | 111 933.00 | 63 714.00 | 175 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 817.00 | 22 385.00 | 3 432.00 | 25 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 146.00 | 151 118.00 | 82 028.00 | 233 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | 210.00 | 12 628.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 296 188.00 | | 296 188.00 | 296 188.00 |
CF Disponibilités | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 629.00 | 210.00 | 474 419.00 | 474 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 776.00 | 151 329.00 | 556 447.00 | 707 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 171 505.00 | 170 530.00 | | 171 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 247.00 | 975.00 | | 219 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 522.00 | 199 157.00 | | 407 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 919.00 | 131 999.00 | | 129 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 41 431.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | 87 508.00 | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 845.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 926.00 | 262 116.00 | | 148 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 447.00 | 461 273.00 | | 556 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 612.00 | | 14 478.00 | 490 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 944.00 | 233 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 026.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 917.00 | 221 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 204.00 | | 14 478.00 | 436 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 422.00 | 28 035.00 | 204 339.00 | 327 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 1 177.00 | 5 404.00 | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 195.00 | 26 859.00 | 198 935.00 | 323 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 189.00 | 296 189.00 | | 296 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 487.00 | 315 487.00 | | 315 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |