| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 594.00 | | 4 906 594.00 | 4 906 594.00 |
BZ Autres créances | 220 277.00 | | 220 277.00 | 220 277.00 |
CF Disponibilités | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 909.00 | | 299 909.00 | 299 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 503.00 | | 5 206 503.00 | 5 206 503.00 |
CU Autres participations | 4 732 453.00 | | 4 732 453.00 | 4 732 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
DG Autres réserves | 4 528 621.00 | 2 996 686.00 | | 4 528 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 863.00 | 1 603 935.00 | | 70 863.00 |
DK Provisions réglementées | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 963.00 | 4 978 100.00 | | 4 976 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 369.00 | 36 018.00 | | 218 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 7 395.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 10 668.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 540.00 | 61 474.00 | | 229 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 503.00 | 5 039 574.00 | | 5 206 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 540.00 | 61 474.00 | | 229 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 976.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 35 666.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 35 666.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 51 211.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 51 211.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 231.00 | 1 721 852.00 | | 88 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 368.00 | 117 917.00 | | 17 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 863.00 | 1 603 935.00 | | 70 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 783.00 | | 3 831.00 | 4 902 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 906 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 906 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 783.00 | | 3 831.00 | 4 902 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 252.00 | 158 252.00 | | 158 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
VI Groupe et associés | 218 369.00 | 218 369.00 | | 218 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 894.00 | 378 894.00 | | 378 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |