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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AN Terrains | 122 573.00 | 73 234.00 | 49 340.00 | 122 573.00 |
AP Constructions | 2 058 664.00 | 1 634 173.00 | 424 491.00 | 2 058 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599 982.00 | 3 843 801.00 | 756 181.00 | 4 599 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 144.00 | 53 501.00 | 3 643.00 | 57 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BF Prêts | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 890.00 | 6 430 710.00 | 1 383 180.00 | 7 813 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 908.00 | | 963 908.00 | 963 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 859.00 | 1 352 832.00 | 1 433 027.00 | 2 785 859.00 |
BZ Autres créances | 181 952.00 | 16 939.00 | 165 013.00 | 181 952.00 |
CF Disponibilités | 615 476.00 | | 615 476.00 | 615 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 071.00 | 1 369 771.00 | 3 300 300.00 | 4 670 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 960.00 | 7 800 480.00 | 4 683 480.00 | 12 483 960.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 988.00 | 505 988.00 | | 505 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
DG Autres réserves | 1 009 155.00 | 995 841.00 | | 1 009 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 371.00 | 13 314.00 | | -631 371.00 |
DK Provisions réglementées | 76 657.00 | 118 755.00 | | 76 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 029.00 | 1 684 497.00 | | 1 011 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 621.00 | 59 626.00 | | 66 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 621.00 | 59 626.00 | | 66 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 514.00 | 258 533.00 | | 111 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 897.00 | 2 191 352.00 | | 1 948 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 296.00 | 247 729.00 | | 223 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 1 315 132.00 | 219 745.00 | | 1 315 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 951.00 | 15 237.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 830.00 | 2 932 597.00 | | 3 605 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 480.00 | 4 676 720.00 | | 4 683 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 603 748.00 | | 22 603 748.00 | 22 603 748.00 |
FG Production vendue services | 1 009 667.00 | | 1 009 667.00 | 1 009 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 613 414.00 | | 23 613 414.00 | 23 613 414.00 |
FM Production stockée | | | -23 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 009 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 767 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 663 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 098.00 | 48 710.00 | | 42 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 098.00 | 48 710.00 | | 42 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 098.00 | -24 453.00 | | 42 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 054 260.00 | 25 004 982.00 | | 24 054 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 685 631.00 | 24 991 668.00 | | 24 685 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 371.00 | 13 314.00 | | -631 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 532.00 | | 128 964.00 | 7 711 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 526.00 | 116 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 606.00 | 7 813 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 6 871 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 467.00 | | 128 964.00 | 6 758 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059 186.00 | 371 524.00 | | 6 059 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233 186.00 | 371 524.00 | | 5 233 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 755.00 | | 42 098.00 | 118 755.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 626.00 | 6 995.00 | | 59 626.00 |
6T Sur comptes clients | 1 352 832.00 | | | 1 352 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369 771.00 | | | 1 369 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 152.00 | 6 995.00 | 42 098.00 | 1 548 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 897.00 | 1 948 897.00 | | 1 948 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UP Prêts | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 455.00 | 1 323 455.00 | | 1 323 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462 404.00 | 1 462 404.00 | | 1 462 404.00 |
VB T. V. A. | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 254.00 | 1 311 254.00 | | 1 311 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VP Divers | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 740.00 | 3 097 740.00 | | 3 097 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 830.00 | 3 605 830.00 | | 3 605 830.00 |