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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 849.00 | 105 110.00 | 5 739.00 | 110 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 845.00 | 218 844.00 | 62 000.00 | 280 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 963.00 | 324 481.00 | 113 482.00 | 437 963.00 |
BT Marchandises | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 111.00 | 17 698.00 | 36 412.00 | 54 111.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 438 778.00 | | 438 778.00 | 438 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 487.00 | 17 698.00 | 531 788.00 | 549 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 450.00 | 342 179.00 | 645 271.00 | 987 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 088.00 | 124 481.00 | | 211 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 391.00 | 86 606.00 | | 95 391.00 |
DL TOTAL (I) | 314 863.00 | 219 472.00 | | 314 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 833.00 | 23 196.00 | | 12 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 408.00 | 47 045.00 | | 41 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 123 982.00 | | 136 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 564.00 | 138 643.00 | | 135 564.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 2 637.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 407.00 | 335 505.00 | | 330 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 271.00 | 554 978.00 | | 645 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 174.00 | | 26 789.00 | 414 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 437 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 391 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 905.00 | | 26 789.00 | 367 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 558.00 | 13 922.00 | 3 000.00 | 313 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 032.00 | 13 922.00 | 3 000.00 | 313 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 1.00 | | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 1.00 | | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 697.00 | 1.00 | | 17 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 833.00 | 6 140.00 | 6 693.00 | 12 833.00 |
VI Groupe et associés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 407.00 | 323 713.00 | 6 693.00 | 330 407.00 |