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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 1 978.00 | 1 003.00 | 2 981.00 |
AP Constructions | 6 153.00 | 159.00 | 5 994.00 | 6 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 656.00 | 21 625.00 | 7 031.00 | 28 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 488.00 | 82 276.00 | 22 212.00 | 104 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 818.00 | 106 039.00 | 194 780.00 | 300 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 193.00 | 2 435.00 | 107 758.00 | 110 193.00 |
BZ Autres créances | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 460.00 | 2 435.00 | 358 025.00 | 360 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 278.00 | 108 474.00 | 552 805.00 | 661 278.00 |
CU Autres participations | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 836.00 | 381 836.00 | | 381 836.00 |
DH Report à nouveau | 29 082.00 | 22 010.00 | | 29 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 677.00 | 47 071.00 | | 53 677.00 |
DL TOTAL (I) | 472 979.00 | 459 302.00 | | 472 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769.00 | 14 184.00 | | 4 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 7 209.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 12 314.00 | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 043.00 | 26 449.00 | | 43 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 696.00 | 10 021.00 | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 826.00 | 70 236.00 | | 79 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 805.00 | 529 538.00 | | 552 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 826.00 | 70 236.00 | | 79 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 820.00 | | 16 602.00 | 282 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 2 981.00 | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 995.00 | | 7 302.00 | 131 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 240.00 | | 9 300.00 | 149 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 789.00 | 4 856.00 | | 100 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 204.00 | 4 856.00 | | 99 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 666.00 | 212 666.00 | | 212 666.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |