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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 346.00 | 11 072.00 | 15 274.00 | 26 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 10 037.00 | 6 822.00 | 16 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 282.00 | 59 190.00 | 124 092.00 | 183 282.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 660.00 | 4 215.00 | 89 445.00 | 93 660.00 |
BZ Autres créances | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
CF Disponibilités | 156 021.00 | | 156 021.00 | 156 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 085.00 | 4 215.00 | 383 870.00 | 388 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 366.00 | 63 405.00 | 507 961.00 | 571 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 150 986.00 | 116 401.00 | | 150 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428.00 | 84 585.00 | | 113 428.00 |
DL TOTAL (I) | 276 933.00 | 213 506.00 | | 276 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 048.00 | 2 432.00 | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 44 355.00 | | 105 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 39 943.00 | | 43 046.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 2 830.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 028.00 | 89 560.00 | | 231 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 961.00 | 303 066.00 | | 507 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 028.00 | 89 560.00 | | 231 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 147.00 | | 91 134.00 | 92 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 286.00 | | 91 134.00 | 81 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 388.00 | 5 801.00 | | 53 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 388.00 | 5 801.00 | | 53 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 1 191.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 1 191.00 | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 1 191.00 | | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 425.00 | 233 425.00 | | 233 425.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 028.00 | 231 028.00 | | 231 028.00 |