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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 984.00 | 592 152.00 | 226 832.00 | 818 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 754.00 | 394 064.00 | 47 690.00 | 441 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 903.00 | 989 016.00 | 276 887.00 | 1 265 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 651.00 | | 698 651.00 | 698 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 435.00 | 20 987.00 | 811 448.00 | 832 435.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 654 024.00 | | 654 024.00 | 654 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 973.00 | 20 987.00 | 2 182 986.00 | 2 203 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 876.00 | 1 010 002.00 | 2 459 874.00 | 3 469 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 617.00 | 921 580.00 | | 1 015 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 231.00 | 314 036.00 | | 430 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 848.00 | 1 257 615.00 | | 1 467 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 357.00 | 159 859.00 | | 125 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 826.00 | 52 979.00 | | 561 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 924.00 | 275 883.00 | | 300 924.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 025.00 | 488 721.00 | | 992 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 874.00 | 1 746 337.00 | | 2 459 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 841.00 | 363 406.00 | | 897 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 132.00 | | | 1 284 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 229.00 | 1 265 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 421.00 | 1 260 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 159.00 | | | 1 277 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 796.00 | 65 247.00 | 12 028.00 | 935 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | -1 808.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 188.00 | 67 055.00 | 12 028.00 | 931 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 826.00 | 561 826.00 | | 561 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 807 250.00 | 807 250.00 | | 807 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 345.00 | 34 731.00 | 90 614.00 | 125 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 663.00 | 851 298.00 | 2 365.00 | 853 663.00 |
VW T.V.A. | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 455.00 | 897 841.00 | 90 614.00 | 988 455.00 |