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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 874.00 | 2 233.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 145.00 | 66 943.00 | 74 202.00 | 141 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 450.00 | 71 507.00 | 78 943.00 | 150 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 159.00 | | 223 159.00 | 223 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 609.00 | 71 507.00 | 302 102.00 | 373 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 9 918.00 | 13 098.00 | | 9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 459.00 | 56 821.00 | | 96 459.00 |
DL TOTAL (I) | 115 530.00 | 79 071.00 | | 115 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 53.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 325.00 | 173 486.00 | | 116 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 4 251.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | 4 669.00 | | 22 945.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 572.00 | 182 458.00 | | 186 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 102.00 | 261 529.00 | | 302 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 719.00 | 5 625.00 | 317 343.00 | 311 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 719.00 | 5 625.00 | 317 343.00 | 311 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 636.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 84 896.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 104.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 27 124.00 | | 35 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 156.00 | 542 276.00 | | 322 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 697.00 | 485 455.00 | | 225 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 459.00 | 56 821.00 | | 96 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 251.00 | | 27 558.00 | 133 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 150 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 144 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 053.00 | | 27 558.00 | 127 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 229.00 | 33 636.00 | 10 359.00 | 48 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 615.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | 33 021.00 | 10 359.00 | 45 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 325.00 | 41 747.00 | 74 578.00 | 116 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 522.00 | 70 014.00 | 2 508.00 | 72 522.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 572.00 | 111 994.00 | 74 578.00 | 186 572.00 |