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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 402.00 | 77 680.00 | 35 721.00 | 113 402.00 |
AP Constructions | 247 392.00 | 69 025.00 | 178 367.00 | 247 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 11 649.00 | 3 202.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 167.00 | 733 904.00 | 946 262.00 | 1 680 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 848.00 | | 375 848.00 | 375 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 023.00 | 892 260.00 | 1 616 762.00 | 2 509 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 514.00 | | 1 714 514.00 | 1 714 514.00 |
BZ Autres créances | 400 594.00 | | 400 594.00 | 400 594.00 |
CF Disponibilités | 702 812.00 | | 702 812.00 | 702 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 034.00 | | 2 869 034.00 | 2 869 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 057.00 | 892 260.00 | 4 485 797.00 | 5 378 057.00 |
CU Autres participations | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 270.00 | | | 1 274 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 968.00 | | | 1 607 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 200.00 | | | 753 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 779.00 | | | 1 319 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 807.00 | | | 720 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 828.00 | | | 2 877 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 797.00 | | | 4 485 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 660.00 | | | 2 426 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 442 773.00 | | 10 442 773.00 | 10 442 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 773.00 | | 10 442 773.00 | 10 442 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 108.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 621.00 | | | 10 723 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 903.00 | | | 10 533 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 048.00 | | 1 135 449.00 | 1 412 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 474.00 | 453 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 474.00 | 2 509 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 722.00 | | 6 680.00 | 106 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 643.00 | | 1 128 769.00 | 813 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 683.00 | | | 491 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 152.00 | 476 108.00 | | 416 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 699.00 | 16 982.00 | | 60 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 453.00 | 459 126.00 | | 355 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 780.00 | 1 319 780.00 | | 1 319 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 807.00 | 720 807.00 | | 720 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 849.00 | | 375 849.00 | 375 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 515.00 | 1 714 515.00 | | 1 714 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 201.00 | 302 032.00 | 451 168.00 | 753 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 732.00 | | | 631 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 594.00 | 400 594.00 | | 400 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 307.00 | 2 115 109.00 | 400 199.00 | 2 515 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 829.00 | 2 426 660.00 | 451 168.00 | 2 877 829.00 |