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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 2 238.00 | 897.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 386.00 | 10 937.00 | 29 448.00 | 40 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 133.00 | 16 773.00 | 32 360.00 | 49 133.00 |
BT Marchandises | 21 841.00 | 15 735.00 | 6 106.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 724.00 | 15 735.00 | 416 989.00 | 432 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 857.00 | 32 508.00 | 449 350.00 | 481 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 249.00 | | | 239 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
DL TOTAL (I) | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 350.00 | | | 449 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 404.00 | | 32 837.00 | 34 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 108.00 | 49 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 108.00 | 43 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | | 32 837.00 | 28 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 071.00 | 3 810.00 | 18 108.00 | 31 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 3 810.00 | 18 108.00 | 27 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 919.00 | 15 735.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 919.00 | 15 735.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | 15 735.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 735.00 | 13 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 38 747.00 | 2 000.00 | 40 747.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |