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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 673.00 | 8 999.00 | 228 674.00 | 237 673.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 775.00 | 6 247.00 | 528.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 999.00 | 279 681.00 | 10 318.00 | 289 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 378.00 | 294 927.00 | 351 451.00 | 646 378.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 837.00 | 18 583.00 | 124 254.00 | 142 837.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 716.00 | 21 529.00 | 292 187.00 | 313 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 094.00 | 316 456.00 | 643 638.00 | 960 094.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 114 499.00 | 77 472.00 | | 114 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 068.00 | 37 027.00 | | 46 068.00 |
DL TOTAL (I) | 386 067.00 | 339 999.00 | | 386 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 925.00 | 2 000.00 | | 8 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 925.00 | 2 000.00 | | 8 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 065.00 | 35 951.00 | | 24 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 33.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 8 901.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 84 599.00 | | 90 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | 63 838.00 | | 73 253.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 5 586.00 | | 2 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 400.00 | 26 437.00 | | 55 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 646.00 | 225 345.00 | | 248 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 638.00 | 567 344.00 | | 643 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 510.00 | 7 409.00 | | 62 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 684.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489.00 | 5 684.00 | | 7 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 237.00 | | 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 2 000.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 2 237.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 3 447.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 6 888.00 | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 267.00 | 533 425.00 | | 564 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 199.00 | 496 397.00 | | 518 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 068.00 | 37 028.00 | | 46 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 568.00 | 7 288.00 | 4 929.00 | 292 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 569.00 | 7 288.00 | 4 929.00 | 283 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 8 925.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 281.00 | | 335.00 | 3 281.00 |
6T Sur comptes clients | 20 249.00 | 5 495.00 | 7 161.00 | 20 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 5 495.00 | 7 496.00 | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 530.00 | 14 420.00 | 9 496.00 | 25 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 220.00 | 7 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 065.00 | 10 152.00 | 13 913.00 | 24 065.00 |
VP Divers | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 876.00 | 134 694.00 | 32 182.00 | 166 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 646.00 | 234 733.00 | 13 913.00 | 248 646.00 |