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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 582.00 | 14 284.00 | 17 298.00 | 31 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 242.00 | 14 284.00 | 169 958.00 | 184 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 861.00 | 14 284.00 | 287 577.00 | 301 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DG Autres réserves | 22 347.00 | 16 372.00 | | 22 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 23 587.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 119 741.00 | 121 117.00 | | 119 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 747.00 | 103 887.00 | | 92 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 686.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 11 985.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | 67 336.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 7 440.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 836.00 | 191 333.00 | | 167 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 577.00 | 312 450.00 | | 287 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 749.00 | 117 497.00 | | 92 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 2 712.00 | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 064.00 | 23 078.00 | | 21 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 4 684.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 185.00 | 347 126.00 | | 354 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 949.00 | 323 540.00 | | 337 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 236.00 | 23 587.00 | | 16 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 296.00 | | 18 199.00 | 183 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 184 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 252.00 | 31 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | | 18 199.00 | 30 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 2 324.00 | 17 252.00 | 29 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 2 324.00 | 17 252.00 | 29 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 747.00 | 17 660.00 | 73 841.00 | 92 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 510.00 | 85 250.00 | 3 260.00 | 88 510.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 836.00 | 92 749.00 | 73 841.00 | 167 836.00 |