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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334.00 | 751.00 | 1 582.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 294 672.00 | | 294 672.00 | 294 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 434.00 | 137 962.00 | 1 172 472.00 | 1 310 434.00 |
CF Disponibilités | 266 648.00 | | 266 648.00 | 266 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 755.00 | 137 962.00 | 1 733 793.00 | 1 871 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 089.00 | 138 713.00 | 1 735 375.00 | 1 874 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 212.00 | 986 212.00 | | 986 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
DH Report à nouveau | 508 029.00 | 516 613.00 | | 508 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | -8 583.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 875.00 | 1 688 933.00 | | 1 724 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 375.00 | 1 693 433.00 | | 1 735 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 410.00 | 30 642.00 | | 62 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 467.00 | 39 225.00 | | 26 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 942.00 | -8 583.00 | | 35 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 270.00 | | 42 308.00 | 180 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 270.00 | | 42 308.00 | 180 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 270.00 | | 42 308.00 | 180 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |