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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 902.00 | 6 907.00 | 995.00 | 7 902.00 |
AP Constructions | 238 823.00 | 238 823.00 | | 238 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 737.00 | 16 756.00 | 4 981.00 | 21 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 689.00 | 68 309.00 | 11 379.00 | 79 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 150.00 | 330 795.00 | 27 355.00 | 358 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 117.00 | 22 784.00 | 44 333.00 | 67 117.00 |
BZ Autres créances | 1 619 172.00 | | 1 619 172.00 | 1 619 172.00 |
CF Disponibilités | 348 985.00 | | 348 985.00 | 348 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 774.00 | 22 784.00 | 2 063 990.00 | 2 086 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 924.00 | 353 579.00 | 2 091 345.00 | 2 444 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 338 777.00 | 338 777.00 | | 338 777.00 |
DH Report à nouveau | 952 444.00 | 1 301 225.00 | | 952 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 570.00 | 251 219.00 | | 254 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 560.00 | 1 907 990.00 | | 1 562 560.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 702.00 | 159 153.00 | | 201 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 999.00 | 238 787.00 | | 261 999.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 5 139.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 802.00 | 21 349.00 | | 49 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 285.00 | 434 721.00 | | 521 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 345.00 | 2 342 711.00 | | 2 091 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 285.00 | 434 721.00 | | 521 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 713.00 | | 1 824 713.00 | 1 824 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 713.00 | | 1 824 713.00 | 1 824 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | 1 673.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 333.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 333.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | -712.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | -699.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 5 032.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 795.00 | 98 678.00 | | 92 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 436.00 | 1 623 131.00 | | 1 850 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 865.00 | 1 371 911.00 | | 1 595 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 570.00 | 251 219.00 | | 254 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 227.00 | 16 984.00 | | 19 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 221.00 | | 4 087.00 | 354 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 358 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 340 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 319.00 | | 4 087.00 | 336 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 828.00 | 8 125.00 | 158.00 | 322 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 1 055.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 976.00 | 7 070.00 | 158.00 | 316 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 642.00 | 2 373.00 | 231.00 | 20 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 642.00 | 2 373.00 | 231.00 | 20 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 642.00 | 9 873.00 | 231.00 | 20 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 873.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 702.00 | 201 702.00 | | 201 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 667.00 | 1 476 667.00 | | 1 476 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 289.00 | 1 686 289.00 | 10 000.00 | 1 696 289.00 |
VW T.V.A. | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 285.00 | 521 285.00 | | 521 285.00 |