| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 3 959.00 | 291.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
AP Constructions | 257 628.00 | 89 962.00 | 167 666.00 | 257 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 592.00 | 1 113.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 828.00 | 213 764.00 | 86 064.00 | 299 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 726.00 | 308 277.00 | 542 449.00 | 850 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 070.00 | 120 176.00 | 902 894.00 | 1 023 070.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CF Disponibilités | 538 557.00 | | 538 557.00 | 538 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 058.00 | 120 176.00 | 1 488 882.00 | 1 609 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 785.00 | 428 454.00 | 2 031 331.00 | 2 459 785.00 |
CU Autres participations | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 775.00 | 53 489.00 | | 42 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | 63 286.00 | | 34 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 834.00 | 1 265 575.00 | | 1 299 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 128.00 | 451 531.00 | | 450 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 878.00 | 32 285.00 | | 26 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 48 966.00 | | 32 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 97 528.00 | | 102 725.00 |
EA Autres dettes | 19 775.00 | 49 468.00 | | 19 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 400.00 | 51 175.00 | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 497.00 | 730 954.00 | | 731 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 331.00 | 1 996 529.00 | | 2 031 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 237.00 | 28 041.00 | | 280 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 1 217.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 495.00 | 26 824.00 | | 277 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 328.00 | 73 849.00 | | 46 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 328.00 | 73 849.00 | | 46 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 328.00 | 73 849.00 | | 46 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 128.00 | 54 883.00 | 372 745.00 | 450 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 439.00 | 1 070 439.00 | | 1 070 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 969.00 | 1 070 439.00 | 64 530.00 | 1 134 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 497.00 | 336 252.00 | 372 745.00 | 731 497.00 |