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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 748.00 | 287 654.00 | 130 094.00 | 417 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 358.00 | 158 739.00 | 336 618.00 | 495 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 694.00 | 446 394.00 | 510 300.00 | 956 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 738.00 | | 870 738.00 | 870 738.00 |
BZ Autres créances | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
CF Disponibilités | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 708.00 | | 1 224 708.00 | 1 224 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 403.00 | 446 394.00 | 1 735 009.00 | 2 181 403.00 |
CU Autres participations | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 492.00 | | | 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DG Autres réserves | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 353 005.00 | | | 353 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 067.00 | | | 415 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 510.00 | | | 696 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 425.00 | | | 270 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 003.00 | | | 1 382 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009.00 | | | 1 735 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 736.00 | | | 1 027 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
FG Production vendue services | 3 575 026.00 | | 3 575 026.00 | 3 575 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 718.00 | | 3 605 718.00 | 3 605 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 488.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 886.00 | | | 3 617 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 399.00 | | | 3 617 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | | | 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 342.00 | | 163 919.00 | 799 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 956 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | 913 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 754.00 | | 163 919.00 | 755 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 906.00 | 109 488.00 | | 336 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 906.00 | 109 488.00 | | 336 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 511.00 | 696 511.00 | | 696 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 426.00 | 270 426.00 | | 270 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 870 739.00 | 870 739.00 | | 870 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 067.00 | 60 800.00 | 331 626.00 | 415 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 986.00 | 1 007 071.00 | 7 915.00 | 1 014 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 004.00 | 1 027 737.00 | 331 625.00 | 1 382 004.00 |