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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 256.00 | 111 200.00 | 46 057.00 | 157 256.00 |
040 Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 500.00 | 111 200.00 | 49 301.00 | 160 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
110 Total général Actif | 222 480.00 | 111 200.00 | 111 280.00 | 222 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 761.00 | 99 678.00 | | 100 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 918.00 | | | 918.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 518.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 763.00 | 103 196.00 | | 100 763.00 |
242 Autres charges externes. | 73 313.00 | 75 681.00 | | 73 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 346.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 311.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 246.00 | 18 472.00 | | 19 246.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 083.00 | 104 810.00 | | 107 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 320.00 | -1 614.00 | | -6 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 008.00 | -1 614.00 | | -8 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 118.00 | | | 10 118.00 |