| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 364.00 | 331 603.00 | 134 761.00 | 466 364.00 |
AP Constructions | 9 575.00 | 5 247.00 | 4 327.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 790.00 | 116 699.00 | 65 091.00 | 181 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
BF Prêts | 342 471.00 | | 342 471.00 | 342 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 625 963.00 | 6 991 279.00 | 3 634 684.00 | 10 625 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 156.00 | 165 911.00 | 1 041 245.00 | 1 207 156.00 |
BZ Autres créances | 20 410 772.00 | 1 881 685.00 | 18 529 087.00 | 20 410 772.00 |
CF Disponibilités | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 739 673.00 | 2 047 596.00 | 19 692 077.00 | 21 739 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 365 636.00 | 9 038 875.00 | 23 326 761.00 | 32 365 636.00 |
CU Autres participations | 9 568 640.00 | 6 534 529.00 | 3 034 111.00 | 9 568 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 913.00 | 119 347.00 | | 141 913.00 |
DH Report à nouveau | 428 753.00 | | | 428 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 066.00 | 451 319.00 | | 2 416 066.00 |
DK Provisions réglementées | 26 542.00 | 15 583.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 274.00 | 2 686 249.00 | | 5 113 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 3 149.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 530.00 | 507 783.00 | | 325 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 047.00 | 666 152.00 | | 571 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 636.00 | 168 507.00 | | 125 636.00 |
EA Autres dettes | 16 978 810.00 | 17 285 313.00 | | 16 978 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 916.00 | 253 551.00 | | 211 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 213 486.00 | 18 884 454.00 | | 18 213 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 326 761.00 | 21 582 703.00 | | 23 326 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 799.00 | | 4 040 799.00 | 4 040 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 799.00 | | 4 040 799.00 | 4 040 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 239 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 353.00 | 19 906.00 | | 12 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 389.00 | 38 170.00 | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 58 076.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 34 448.00 | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389.00 | 148 768.00 | | 6 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 959.00 | 15 583.00 | | 10 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 003.00 | 198 799.00 | | 21 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -140 723.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 861.00 | 516 512.00 | | 408 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 871.00 | 9 361 493.00 | | 7 904 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 805.00 | 8 910 175.00 | | 5 488 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 066.00 | 451 319.00 | | 2 416 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333 927.00 | | 2 298 424.00 | 8 333 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 10 625 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 702.00 | | 466 364.00 | -31 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | 6 389.00 | 247 359.00 | 31 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 863.00 | | 2 799.00 | 431 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 842.00 | | 93 608.00 | 191 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710 223.00 | | 2 202 017.00 | 7 710 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 092.00 | 61 658.00 | | 395 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 630.00 | 44 974.00 | | 286 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 463.00 | 16 684.00 | | 108 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 583.00 | 10 959.00 | | 15 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 611.00 | | 700.00 | 166 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 395 958.00 | 273 952.00 | 788 225.00 | 2 395 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358 653.00 | 1 239 208.00 | 1 015 736.00 | 8 358 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386 236.00 | 1 250 167.00 | 1 027 736.00 | 8 386 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 239 208.00 | 1 027 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 530.00 | 325 530.00 | | 325 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 138.00 | 1 347 138.00 | | 1 347 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
UP Prêts | 342 471.00 | 342 471.00 | | 342 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 310.00 | 1 009 310.00 | | 1 009 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 846.00 | | 197 846.00 | 197 846.00 |
VB T. V. A. | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VC Groupe et associés | 19 799 713.00 | 19 799 713.00 | | 19 799 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 631 672.00 | 15 631 672.00 | | 15 631 672.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 439.00 | 526 439.00 | | 526 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 037 420.00 | 21 838 446.00 | 198 974.00 | 22 037 420.00 |
VW T.V.A. | 441 286.00 | 441 286.00 | | 441 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 213 486.00 | 18 212 937.00 | 549.00 | 18 213 486.00 |