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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 385.00 | | 240 385.00 | 240 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 704.00 | 245.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 774.00 | 169 195.00 | 103 579.00 | 272 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 527.00 | 407 360.00 | 123 167.00 | 530 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 733.00 | 579 259.00 | 467 473.00 | 1 046 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BZ Autres créances | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 838.00 | | 347 838.00 | 347 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571.00 | 579 259.00 | 815 311.00 | 1 394 571.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 365 644.00 | | | 365 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
DL TOTAL (I) | 407 860.00 | | | 407 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 451.00 | | | 407 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 311.00 | | | 815 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 360.00 | | 55 374.00 | 1 001 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 046 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 803 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 335.00 | | | 243 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 929.00 | | 55 374.00 | 757 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 914.00 | 90 346.00 | 579 260.00 | 488 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 369.00 | 2 704.00 | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 579.00 | 89 977.00 | 576 556.00 | 486 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 488.00 | 45 388.00 | 96 100.00 | 141 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 754.00 | 260 754.00 | | 260 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 741.00 | 317 741.00 | | 317 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 451.00 | 311 351.00 | 96 100.00 | 407 451.00 |