| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239.00 | 171.00 | 68.00 | 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AP Constructions | 82 767.00 | 49 069.00 | 33 698.00 | 82 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 719.00 | 128 662.00 | 65 057.00 | 193 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 51 484.00 | 7 090.00 | 58 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 101.00 | 234 245.00 | 107 856.00 | 342 101.00 |
BT Marchandises | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 465.00 | 3 476.00 | 114 989.00 | 118 465.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 296.00 | 3 476.00 | 275 820.00 | 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 397.00 | 237 721.00 | 383 676.00 | 621 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 906 690.00 | 1 023 921.00 | | 906 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 475.00 | 3 000.00 | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 6 212.00 | 770.00 | | 6 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 203.00 | 1 312 933.00 | | 1 167 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 438.00 | 784 062.00 | | 707 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 727.00 | 11 283.00 | | -2 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 442.00 | 4 561.00 | | 3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 135 248.00 | 130 597.00 | | 135 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 9 366.00 | | 9 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 848.00 | 280 990.00 | | 267 848.00 |
252 Charges sociales | 50 441.00 | 40 471.00 | | 50 441.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | 3 483.00 | | 1 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 517.00 | 19 317.00 | | -32 517.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | 299.00 | | 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 257.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | 1 954.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | 3 127.00 | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 719.00 | 15 453.00 | | -35 719.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 018.00 | 199 565.00 | | 215 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 719.00 | 15 453.00 | | -35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 187 683.00 | 223 402.00 | | 187 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 248.00 | 64 227.00 | | 67 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 82 996.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 835.00 | 68 800.00 | | 73 835.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 993.00 | 216 076.00 | | 195 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 676.00 | 439 479.00 | | 383 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 299.00 | | | 320 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239.00 | | | 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 591.00 | | | 305 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 030.00 | 26 995.00 | 3 780.00 | 211 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | 48.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 327.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 374.00 | 26 620.00 | 3 780.00 | 206 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 248.00 | 18 090.00 | 49 158.00 | 67 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 101.00 | 134 741.00 | 5 360.00 | 140 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 993.00 | 146 835.00 | 49 158.00 | 195 993.00 |