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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 281.00 | 1 410.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 164 135.00 | | 164 134.00 | 164 135.00 |
AP Constructions | 122 615.00 | 90 782.00 | 31 832.00 | 122 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 530.00 | 1 104 532.00 | 163 998.00 | 1 268 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 442.00 | 117 507.00 | 99 935.00 | 217 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BF Prêts | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 958.00 | 1 313 103.00 | 587 855.00 | 1 900 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497 055.00 | 18 633.00 | 8 478 422.00 | 8 497 055.00 |
BZ Autres créances | 5 734 581.00 | | 5 734 581.00 | 5 734 581.00 |
CF Disponibilités | 1 340 421.00 | | 1 340 421.00 | 1 340 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 572 056.00 | 18 633.00 | 15 553 423.00 | 15 572 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 014.00 | 1 331 736.00 | 16 141 278.00 | 17 473 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 962 335.00 | 5 962 335.00 | | 5 962 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 985 626.00 | 985 626.00 | | 985 626.00 |
DH Report à nouveau | -28 949.00 | | | -28 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 161.00 | -28 949.00 | | 529 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 560.00 | 7 048 399.00 | | 7 577 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 506 000.00 | 591 000.00 | | 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 000.00 | 626 000.00 | | 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 091.00 | 2 715 262.00 | | 3 365 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 178.00 | 2 916 349.00 | | 3 292 178.00 |
EA Autres dettes | 798 109.00 | 95 829.00 | | 798 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 340.00 | 1 236 941.00 | | 602 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 718.00 | 6 964 382.00 | | 8 057 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 278.00 | 14 638 780.00 | | 16 141 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 191 246.00 | | 18 191 246.00 | 18 191 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 191 246.00 | | 18 191 246.00 | 18 191 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 424 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 213 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 673.00 | 19 141.00 | | 62 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 476 872.00 | 15 059 230.00 | | 18 476 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 947 711.00 | 15 088 179.00 | | 17 947 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 161.00 | -28 949.00 | | 529 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 485.00 | 119 263.00 | 313 645.00 | 1 507 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 281.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 985.00 | 118 982.00 | 311 145.00 | 1 504 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 000.00 | | 120 000.00 | 626 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 764.00 | 6 090.00 | 6 221.00 | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 764.00 | 6 090.00 | 6 221.00 | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 764.00 | 6 090.00 | 126 221.00 | 644 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 091.00 | 3 365 091.00 | | 3 365 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292 178.00 | 3 292 178.00 | | 3 292 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 109.00 | 798 109.00 | | 798 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 340.00 | 602 340.00 | | 602 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 415.00 | 917.00 | 110 498.00 | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 497 056.00 | 8 497 056.00 | | 8 497 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734 580.00 | 5 734 580.00 | | 5 734 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343 050.00 | 14 232 553.00 | 110 498.00 | 14 343 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 718.00 | 8 057 718.00 | | 8 057 718.00 |