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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 893.00 | 810.00 | 212 083.00 | 212 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 356 391.00 | | 356 391.00 | 356 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 293.00 | 810.00 | 596 483.00 | 597 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
DH Report à nouveau | 79 609.00 | 209 757.00 | | 79 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 806.00 | 9 851.00 | | 323 806.00 |
DL TOTAL (I) | 436 828.00 | 253 022.00 | | 436 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 1 962.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
EA Autres dettes | | 44 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 655.00 | 46 372.00 | | 159 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 483.00 | 299 393.00 | | 596 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 655.00 | 46 372.00 | | 159 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 868.00 | | 268 868.00 | 268 868.00 |
FG Production vendue services | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 1 594.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 329.00 | 20 469.00 | | 640 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 523.00 | 10 618.00 | | 316 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 806.00 | 9 851.00 | | 323 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | | 249 975.00 | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 093.00 | 219 856.00 | 237.00 | 220 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |