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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 175.00 | 50 310.00 | 865.00 | 51 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 009.00 | 151 732.00 | 4 277.00 | 156 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 336.00 | 203 491.00 | 12 845.00 | 216 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CF Disponibilités | 399 472.00 | | 399 472.00 | 399 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 501.00 | | 673 501.00 | 673 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 838.00 | 203 491.00 | 686 346.00 | 889 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 589 477.00 | 548 706.00 | | 589 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 367.00 | 40 771.00 | | -43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 555 460.00 | 598 827.00 | | 555 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 502.00 | 11 771.00 | | 31 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | 40 589.00 | | 57 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 872.00 | 39 343.00 | | 30 872.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 15 776.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 886.00 | 107 479.00 | | 130 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 346.00 | 706 306.00 | | 686 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 886.00 | 107 479.00 | | 130 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |