| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 928.00 | 8 520.00 | 408.00 | 8 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 610.00 | 41 771.00 | 10 839.00 | 52 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 537.00 | 50 291.00 | 11 247.00 | 61 537.00 |
060 Stock marchandises | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 569.00 | | 218 569.00 | 218 569.00 |
110 Total général Actif | 280 107.00 | 50 291.00 | 229 816.00 | 280 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515 311.00 | 517 747.00 | | 515 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 245.00 | 20 923.00 | | 19 245.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 111.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 125.00 | 538 781.00 | | 535 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 885.00 | 437 837.00 | | 406 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 736.00 | 4 439.00 | | 20 736.00 |
242 Autres charges externes. | 68 859.00 | 77 000.00 | | 68 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | 11 440.00 | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | 2 225.00 | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 461.00 | 550 003.00 | | 527 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 664.00 | -11 222.00 | | 7 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 17 000.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | 2 997.00 | | 2 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 417.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | 2 364.00 | | 4 309.00 |