| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 800.00 | 47 203.00 | 53 596.00 | 100 800.00 |
AH Fonds commercial | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 65 459.00 | 29 504.00 | 35 955.00 | 65 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 809.00 | 318 525.00 | 274 284.00 | 592 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 519.00 | 159 903.00 | 55 617.00 | 215 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 691.00 | 555 134.00 | 517 556.00 | 1 072 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 193.00 | | 1 078 193.00 | 1 078 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 192.00 | 34 040.00 | 3 622 152.00 | 3 656 192.00 |
BZ Autres créances | 576 926.00 | | 576 926.00 | 576 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 090.00 | | 315 090.00 | 315 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 319.00 | 34 040.00 | 5 761 280.00 | 5 795 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 010.00 | 589 174.00 | 6 278 836.00 | 6 868 010.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 187 536.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 242.00 | 339 371.00 | | 163 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | -113 665.00 | | 19 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 313.00 | 38 727.00 | | 104 313.00 |
DL TOTAL (I) | 903 020.00 | 817 671.00 | | 903 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 738.00 | 591 011.00 | | 1 009 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218 214.00 | 344 033.00 | | 1 218 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 418.00 | 1 705 313.00 | | 1 753 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 073.00 | 956 676.00 | | 1 040 073.00 |
EA Autres dettes | 78 569.00 | 1 849.00 | | 78 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 804.00 | 158 042.00 | | 275 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 817.00 | 3 756 923.00 | | 5 375 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 836.00 | 4 574 594.00 | | 6 278 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 034 983.00 | 531 573.00 | 10 566 556.00 | 10 034 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 034 983.00 | 531 573.00 | 10 566 556.00 | 10 034 983.00 |
FM Production stockée | | | -130 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 233.00 | 50 000.00 | | 25 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 797.00 | 4 161.00 | | 15 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 030.00 | 56 013.00 | | 41 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 350.00 | 122 153.00 | | 27 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 335.00 | 13 769.00 | | 22 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 684.00 | 135 922.00 | | 49 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | -79 909.00 | | -8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 414.00 | 9 659 608.00 | | 10 527 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 652.00 | 9 773 273.00 | | 10 507 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | -113 665.00 | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 108.00 | | 255 517.00 | 816 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 16 959.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 066.00 | | 1 072 691.00 | -1 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 866.00 | | 877 652.00 | -1 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 569.00 | | 255 217.00 | 620 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459.00 | | 300.00 | 17 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 541.00 | 99 594.00 | | 455 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 19 333.00 | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 670.00 | 80 261.00 | | 427 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 418.00 | 1 753 418.00 | | 1 753 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 804.00 | 275 804.00 | | 275 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 720.00 | 3 611 720.00 | | 3 611 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VB T. V. A. | 285 659.00 | 285 659.00 | | 285 659.00 |
VC Groupe et associés | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 090.00 | 439 999.00 | 426 091.00 | 866 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 376.00 | 4 173 801.00 | 160 575.00 | 4 334 376.00 |
VW T.V.A. | 600 692.00 | 600 692.00 | | 600 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 603.00 | 3 731 511.00 | 426 091.00 | 4 157 603.00 |