| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
AP Constructions | 68 841.00 | 55 049.00 | 13 792.00 | 68 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 9 357.00 | 255.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 675.00 | 28 605.00 | 7 070.00 | 35 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 437.00 | 93 011.00 | 148 425.00 | 241 437.00 |
BT Marchandises | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 253.00 | 42 145.00 | 75 107.00 | 117 253.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 571.00 | 42 145.00 | 207 426.00 | 249 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 008.00 | 135 157.00 | 355 851.00 | 491 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DH Report à nouveau | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 810.00 | | | -12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 851.00 | | | 355 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 912.00 | | 545 912.00 | 545 912.00 |
FD Production vendue biens | -21 591.00 | | -21 591.00 | -21 591.00 |
FG Production vendue services | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 358.00 | | 674 358.00 | 674 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 39 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 966.00 | | | 687 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 776.00 | | | 700 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 810.00 | | | -12 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 531.00 | | | 242 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 241 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 114 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 335.00 | 9 770.00 | 1 095.00 | 84 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 335.00 | 9 770.00 | 1 095.00 | 84 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 110.00 | 4 308.00 | 10 273.00 | 48 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 110.00 | 4 308.00 | 10 273.00 | 48 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 110.00 | 4 308.00 | 10 273.00 | 48 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308.00 | 10 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 687.00 | 125 863.00 | 16 824.00 | 142 687.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
ST Autres comptes | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 086.00 | | | 178 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |