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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 802.00 | 54 073.00 | 3 729.00 | 57 802.00 |
AP Constructions | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 658.00 | 48 854.00 | 38 804.00 | 87 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 931.00 | 134 625.00 | 83 306.00 | 217 931.00 |
BP En cours de production de services | 147 298.00 | 26 000.00 | 121 298.00 | 147 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 429 339.00 | | 429 339.00 | 429 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 959.00 | 26 000.00 | 793 959.00 | 819 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 890.00 | 160 625.00 | 877 265.00 | 1 037 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DG Autres réserves | 99 521.00 | 82 774.00 | | 99 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 338.00 | 76 747.00 | | 220 338.00 |
DL TOTAL (I) | 365 099.00 | 204 761.00 | | 365 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 226.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 358.00 | 15 834.00 | | 23 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 201 753.00 | | 95 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 643.00 | 198 753.00 | | 249 643.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 902.00 | | 3 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 452.00 | 133 419.00 | | 92 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 166.00 | 592 887.00 | | 507 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 265.00 | 802 649.00 | | 877 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 527.00 | | 9 180.00 | 209 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 217 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 57 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 378.00 | | 4 200.00 | 54 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | | 4 980.00 | 114 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 040.00 | 14 360.00 | 776.00 | 121 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 938.00 | 3 911.00 | 776.00 | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | 10 450.00 | | 70 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 189.00 | 241 689.00 | 1 500.00 | 243 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 808.00 | 483 808.00 | | 483 808.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |