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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AN Terrains | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 987.00 | 24 440.00 | 547.00 | 24 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 48 886.00 | 22 164.00 | 71 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 260.00 | 79 542.00 | 24 719.00 | 104 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
BT Marchandises | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 669.00 | 6 306.00 | 139 362.00 | 145 669.00 |
BZ Autres créances | 131 045.00 | 57 370.00 | 73 675.00 | 131 045.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 581.00 | 63 676.00 | 439 905.00 | 503 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 842.00 | 143 218.00 | 464 624.00 | 607 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 109 724.00 | 85 152.00 | | 109 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 856.00 | 24 572.00 | | -15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 129 067.00 | 144 924.00 | | 129 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 103.00 | 52 390.00 | | 109 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 18 072.00 | | 5 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | 930.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 031.00 | 137 590.00 | | 170 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 40 574.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | 64 669.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 556.00 | 314 226.00 | | 335 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 624.00 | 459 149.00 | | 464 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 677.00 | 304 740.00 | | 329 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 415.00 | | 20 039.00 | 100 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 104 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 96 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | | 20 039.00 | 91 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 366.00 | 4 506.00 | 5 331.00 | 80 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 848.00 | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 941.00 | 4 506.00 | 4 483.00 | 73 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 103.00 | 4 590.00 | 4 513.00 | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940.00 | 283 183.00 | 1 757.00 | 284 940.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 190.00 | 329 677.00 | 4 513.00 | 334 190.00 |