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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 677 946.00 | 270 803.00 | 407 143.00 | 677 946.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 083.00 | 270 803.00 | 407 280.00 | 678 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 278.00 | 17 791.00 | 3 487.00 | 21 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
084 Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 310.00 | 17 791.00 | 31 519.00 | 49 310.00 |
110 Total général Actif | 727 394.00 | 288 594.00 | 438 799.00 | 727 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 66 412.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 000.00 | 104 720.00 | | 122 000.00 |
230 Autres produits | 10 800.00 | 10 801.00 | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 800.00 | 181 933.00 | | 132 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 56 539.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 353.00 | 28 281.00 | | 30 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 3 098.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 273.00 | 57 156.00 | | 57 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 584.00 | 29 853.00 | | 29 584.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 291.00 | | |
262 Autres charges | | 222.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 419.00 | 180 441.00 | | 120 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 381.00 | 1 492.00 | | 12 381.00 |
280 Produits financiers | 3 009.00 | 184.00 | | 3 009.00 |
294 Charges financières | 5 972.00 | 9 590.00 | | 5 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 338.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 542.00 | -8 251.00 | | 8 542.00 |