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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 25 482.00 | 7 770.00 | 33 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 140.00 | 27 370.00 | 18 770.00 | 46 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 187.00 | | 264 187.00 | 264 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 327.00 | 27 370.00 | 282 958.00 | 310 327.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
EA Autres dettes | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 998.00 | | 260 998.00 | 260 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 998.00 | | 260 998.00 | 260 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 304.00 | | | 261 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 622.00 | | | 260 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 471.00 | 3 899.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | 3 899.00 | | 23 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
VB T. V. A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 496.00 | 237 045.00 | 451.00 | 237 496.00 |
VW T.V.A. | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
ST Autres comptes | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 133.00 | | | 138 133.00 |