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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 389 288.00 | 259 606.00 | 129 682.00 | 389 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 241.00 | 69 996.00 | 24 245.00 | 94 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 775.00 | 253 216.00 | 19 560.00 | 272 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 063.00 | 582 817.00 | 266 246.00 | 849 063.00 |
BT Marchandises | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
BZ Autres créances | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 355 451.00 | | 355 451.00 | 355 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 623.00 | | 548 623.00 | 548 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 686.00 | 582 817.00 | 814 869.00 | 1 397 686.00 |
CU Autres participations | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 284 037.00 | 247 771.00 | | 284 037.00 |
DH Report à nouveau | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 647.00 | 36 266.00 | | 55 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115.00 | 1 531.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 581 663.00 | 526 433.00 | | 581 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 264.00 | 144 588.00 | | 105 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 31 005.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 719.00 | 73 694.00 | | 55 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 373.00 | | |
EA Autres dettes | 18 938.00 | 12 277.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 206.00 | 345 936.00 | | 233 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 869.00 | 872 369.00 | | 814 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 418.00 | | 21 945.00 | 838 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 34 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 849 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 359.00 | | 21 945.00 | 734 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 259.00 | 27 559.00 | | 555 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 259.00 | 27 559.00 | | 555 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 264.00 | 38 297.00 | 66 966.00 | 105 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 705.00 | 138 577.00 | 1 128.00 | 139 705.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 206.00 | 166 239.00 | 66 966.00 | 233 206.00 |