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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 063.00 | 572 826.00 | 128 236.00 | 701 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 866.00 | 66 229.00 | 60 637.00 | 126 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 341.00 | 667 336.00 | 196 005.00 | 863 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
BZ Autres créances | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CF Disponibilités | 275 583.00 | | 275 583.00 | 275 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 021.00 | | 706 021.00 | 706 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 362.00 | 667 336.00 | 902 026.00 | 1 569 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 298 588.00 | 298 588.00 | | 298 588.00 |
DH Report à nouveau | -44 095.00 | -32 124.00 | | -44 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 124.00 | -11 971.00 | | 115 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 040.00 | 24 044.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 412 812.00 | 303 691.00 | | 412 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 949.00 | 128 828.00 | | 272 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 5 414.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 383.00 | 150 006.00 | | 149 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 114.00 | 60 202.00 | | 65 114.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 213.00 | 344 551.00 | | 489 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 026.00 | 648 243.00 | | 902 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 015.00 | | 973 015.00 | 973 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 015.00 | | 973 015.00 | 973 015.00 |
FM Production stockée | | | 17 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 308.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 622.00 | 5 191.00 | | 23 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 622.00 | 5 191.00 | | 23 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 30.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 30.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 815.00 | 5 161.00 | | 19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 412.00 | 795 830.00 | | 1 044 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 288.00 | 807 801.00 | | 929 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 124.00 | -11 971.00 | | 115 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 102.00 | 108 488.00 | | 68 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 709.00 | 42 871.00 | 229 838.00 | 272 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VP Divers | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 933.00 | 269 933.00 | | 269 933.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 214.00 | 259 376.00 | 229 838.00 | 489 214.00 |