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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 319.00 | 34 682.00 | 39 637.00 | 74 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | 7 650.00 | 2 389.00 | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 40 352.00 | 10 809.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 601.00 | 59 333.00 | 8 268.00 | 67 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 119.00 | 142 017.00 | 78 102.00 | 220 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 111.00 | | 173 111.00 | 173 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 169.00 | 68 305.00 | 862 864.00 | 931 169.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 345 144.00 | | 345 144.00 | 345 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 840.00 | 68 305.00 | 1 446 535.00 | 1 514 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 960.00 | 210 322.00 | 1 524 638.00 | 1 734 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 350 618.00 | 435 670.00 | | 350 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 242.00 | -85 052.00 | | -58 242.00 |
DL TOTAL (I) | 512 213.00 | 570 455.00 | | 512 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 997.00 | 310 640.00 | | 260 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 554.00 | 467 529.00 | | 375 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 332.00 | 311 749.00 | | 327 332.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 425.00 | 1 100 290.00 | | 1 012 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 638.00 | 1 670 744.00 | | 1 524 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 318.00 | 830 595.00 | | 821 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 234.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 992 965.00 | | 3 992 965.00 | 3 992 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 965.00 | | 3 992 965.00 | 3 992 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 851.00 | 17 980.00 | | 12 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 803.00 | 17 980.00 | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 497.00 | 29 894.00 | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | 29 894.00 | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | -11 913.00 | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 915.00 | 3 885 135.00 | | 4 059 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 157.00 | 3 970 187.00 | | 4 118 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 242.00 | -85 052.00 | | -58 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 468.00 | 37 068.00 | | 33 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 995.00 | | 22 993.00 | 203 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 869.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 869.00 | 220 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 638.00 | | 16 124.00 | 102 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 6 869.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 860.00 | 12 157.00 | | 129 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 900.00 | 7 432.00 | | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | 4 725.00 | | 94 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 554.00 | 375 554.00 | | 375 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 332.00 | 327 332.00 | | 327 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 931 169.00 | 931 169.00 | | 931 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 797.00 | 68 690.00 | 191 107.00 | 259 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 855.00 | 996 586.00 | 10 269.00 | 1 006 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 425.00 | 821 318.00 | 191 107.00 | 1 012 425.00 |