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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586.00 | 24 551.00 | 5 035.00 | 29 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 291.00 | 155 002.00 | 52 289.00 | 207 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 893.00 | 192 856.00 | 82 038.00 | 274 893.00 |
BT Marchandises | 1 051 043.00 | | 1 051 043.00 | 1 051 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
BZ Autres créances | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CF Disponibilités | 438 978.00 | | 438 978.00 | 438 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 276.00 | | 1 948 276.00 | 1 948 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 170.00 | 192 856.00 | 2 030 314.00 | 2 223 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 333 605.00 | 273 712.00 | | 333 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 501.00 | 59 892.00 | | 43 501.00 |
DL TOTAL (I) | 419 456.00 | 375 955.00 | | 419 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 954.00 | 151 419.00 | | 431 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 737.00 | 352 389.00 | | 320 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 009.00 | 5 472.00 | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 746.00 | 682 407.00 | | 640 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | 71 108.00 | | 58 635.00 |
EA Autres dettes | 140 777.00 | 146 684.00 | | 140 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 858.00 | 1 409 480.00 | | 1 610 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 314.00 | 1 785 435.00 | | 2 030 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 850.00 | 1 404 008.00 | | 1 592 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | 1 419.00 | | 1 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 737.00 | | | 320 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 034.00 | | 8 866.00 | 345 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 006.00 | 274 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 006.00 | 236 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 018.00 | | 8 866.00 | 307 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 376.00 | 28 487.00 | 79 006.00 | 243 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 61.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 134.00 | 28 425.00 | 79 006.00 | 230 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 746.00 | 640 746.00 | | 640 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 304 970.00 | 304 970.00 | | 304 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 737.00 | 200 737.00 | | 200 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 330.00 | 458 330.00 | | 458 330.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 850.00 | 1 592 850.00 | | 1 592 850.00 |