| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 2 274.00 | 11 726.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 685.00 | 81 741.00 | 8 944.00 | 90 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 306.00 | 103 413.00 | 40 893.00 | 144 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 732.00 | 187 428.00 | 68 305.00 | 255 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 287.00 | 187 428.00 | 215 859.00 | 403 287.00 |
CU Autres participations | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 859.00 | | | 215 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
FD Production vendue biens | 209 522.00 | | 209 522.00 | 209 522.00 |
FG Production vendue services | 322 623.00 | | 322 623.00 | 322 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 661.00 | | 566 661.00 | 566 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 994.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 850.00 | | | 581 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 272.00 | | | 564 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 405.00 | | 18 852.00 | 258 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 525.00 | 255 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 525.00 | 248 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 225.00 | | 18 291.00 | 252 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 562.00 | 6 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 626.00 | 17 994.00 | 13 192.00 | 182 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 626.00 | 17 994.00 | 13 192.00 | 182 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 741.00 | 59 039.00 | 702.00 | 59 741.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |