| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 155.00 | 97 106.00 | 21 048.00 | 118 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 998.00 | 150 844.00 | 237 153.00 | 387 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 533.00 | 14 670.00 | 445 863.00 | 460 533.00 |
BZ Autres créances | 81 302.00 | 788.00 | 80 513.00 | 81 302.00 |
CF Disponibilités | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 860.00 | 15 459.00 | 752 401.00 | 767 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 859.00 | 166 303.00 | 989 555.00 | 1 155 859.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 546.00 | | | 294 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DH Report à nouveau | -282 876.00 | | | -282 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DL TOTAL (I) | 311 811.00 | | | 311 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 499.00 | | | 406 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 744.00 | | | 677 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 555.00 | | | 989 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 744.00 | | | 677 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 732.00 | | 931 732.00 | 931 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 732.00 | | 931 732.00 | 931 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 714.00 | | | 1 105 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 565.00 | | | 1 060 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 597.00 | | | 452 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 286.00 | | | 250 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 964.00 | 3 481.00 | 86 601.00 | 233 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 491.00 | 3 481.00 | 28 866.00 | 122 491.00 |