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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 265.00 | 115 352.00 | 97 913.00 | 213 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 583.00 | 120 046.00 | 118 537.00 | 238 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 642.00 | | 516 642.00 | 516 642.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 698 504.00 | | 698 504.00 | 698 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 159.00 | | 1 262 159.00 | 1 262 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 337.00 | 120 046.00 | 1 382 292.00 | 1 502 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
DH Report à nouveau | 476 837.00 | 439 352.00 | | 476 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 931.00 | 37 486.00 | | 28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 542 441.00 | 513 511.00 | | 542 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 514.00 | 31 814.00 | | 20 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 662.00 | 328 946.00 | | 209 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 428.00 | 352 643.00 | | 321 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 565.00 | 137 488.00 | | 106 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 170.00 | 1 030 890.00 | | 838 170.00 |
ED (V) | 84.00 | 1 708.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 292.00 | 1 546 109.00 | | 1 382 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 295.00 | 1 011 453.00 | | 829 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 896.00 | | 7 686.00 | 230 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 579.00 | | 7 686.00 | 205 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 001.00 | 28 044.00 | | 92 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 308.00 | 28 044.00 | | 87 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 516 642.00 | 516 642.00 | | 516 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 438.00 | 10 563.00 | 8 875.00 | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 898.00 | 561 274.00 | 20 624.00 | 581 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 170.00 | 829 295.00 | 8 875.00 | 838 170.00 |