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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 119.00 | 1 104 090.00 | 48 029.00 | 1 152 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 395.00 | 381 555.00 | 164 840.00 | 546 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 537.00 | 1 505 387.00 | 308 150.00 | 1 813 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 328.00 | | 635 328.00 | 635 328.00 |
BN En cours de production de biens | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 1 032 088.00 | | 1 032 088.00 | 1 032 088.00 |
CF Disponibilités | 1 085 459.00 | | 1 085 459.00 | 1 085 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 868.00 | | 2 822 868.00 | 2 822 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 405.00 | 1 505 387.00 | 3 131 018.00 | 4 636 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 162 952.00 | 1 897 189.00 | | 2 162 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | 265 764.00 | | 79 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 086.00 | 2 171 337.00 | | 2 251 086.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 309.00 | 2 871.00 | | 252 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 646.00 | 146 282.00 | | 358 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 228.00 | 187 099.00 | | 180 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 932.00 | 341 252.00 | | 824 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 018.00 | 2 512 589.00 | | 3 131 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
FG Production vendue services | 2 178 690.00 | | 2 178 690.00 | 2 178 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 151.00 | | 2 289 151.00 | 2 289 151.00 |
FM Production stockée | | | -20 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 557.00 | 600 000.00 | | 17 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 674.00 | 600 000.00 | | 21 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 257 167.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 219.00 | 257 167.00 | | 54 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 545.00 | 342 833.00 | | -32 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | 96 733.00 | | 23 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 083.00 | 2 463 600.00 | | 2 348 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 334.00 | 2 197 837.00 | | 2 268 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 748.00 | 265 764.00 | | 79 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 172.00 | | 33 595.00 | 2 122 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 230.00 | 1 813 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 511.00 | 1 705 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 503.00 | | 33 595.00 | 2 013 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 547.00 | 82 351.00 | 341 511.00 | 1 764 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 878.00 | 82 351.00 | 341 511.00 | 1 751 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 653.00 | 55 000.00 | 28 653.00 | 28 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 646.00 | 358 646.00 | | 358 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VC Groupe et associés | 781 506.00 | 781 506.00 | | 781 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 309.00 | 250 590.00 | 1 719.00 | 252 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 644.00 | 1 093 644.00 | | 1 093 644.00 |
VW T.V.A. | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 932.00 | 823 213.00 | 1 719.00 | 824 932.00 |