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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AH Fonds commercial | 119 810.00 | 47 924.00 | 71 886.00 | 119 810.00 |
AP Constructions | 27 784.00 | 25 683.00 | 2 101.00 | 27 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 115.00 | 33 286.00 | 2 828.00 | 36 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 583.00 | 302 147.00 | 280 436.00 | 582 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 984.00 | 422 261.00 | 367 722.00 | 789 984.00 |
BT Marchandises | 675 414.00 | | 675 414.00 | 675 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 951.00 | 71 168.00 | 600 783.00 | 671 951.00 |
BZ Autres créances | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 706 260.00 | | 706 260.00 | 706 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 811.00 | 71 168.00 | 2 117 643.00 | 2 188 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 795.00 | 493 429.00 | 2 485 365.00 | 2 978 795.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 349 470.00 | | | 349 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 779 945.00 | | | 779 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 179.00 | | | 802 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 870.00 | | | 487 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 906.00 | | | 367 906.00 |
EA Autres dettes | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 420.00 | | | 1 705 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 365.00 | | | 2 485 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 472.00 | | | 995 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 604.00 | | 121 294.00 | 732 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 914.00 | 789 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 914.00 | 646 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 373.00 | | 121 024.00 | 589 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 270.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 019.00 | 96 929.00 | 19 687.00 | 345 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 86.00 | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 943.00 | 84 862.00 | 19 687.00 | 295 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 832.00 | 2 336.00 | | 68 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 832.00 | 2 336.00 | | 68 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 832.00 | 2 336.00 | | 68 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 870.00 | 487 870.00 | | 487 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 245.00 | 78 251.00 | 39 994.00 | 118 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 587 053.00 | 587 053.00 | | 587 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 179.00 | 132 225.00 | 669 954.00 | 802 179.00 |
VI Groupe et associés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 422.00 | 805 136.00 | 5 286.00 | 810 422.00 |
VW T.V.A. | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 420.00 | 995 472.00 | 709 948.00 | 1 705 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
ST Autres comptes | 2 127 531.00 | | | 2 127 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 642 970.00 | | | 1 642 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 431.00 | | | 1 084 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 136.00 | | | 1 633 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 734.00 | | | 1 221 734.00 |
ZE Dividendes | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 426 902.00 | | | 3 426 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |