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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 13 243.00 | 6 527.00 | 19 770.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
AP Constructions | 366 972.00 | 366 972.00 | | 366 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 180.00 | 319 485.00 | 115 695.00 | 435 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 425.00 | 2 036 055.00 | 733 370.00 | 2 769 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 182.00 | 2 735 755.00 | 1 225 427.00 | 3 961 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052 318.00 | 136 617.00 | 5 915 701.00 | 6 052 318.00 |
BZ Autres créances | 1 418 618.00 | | 1 418 618.00 | 1 418 618.00 |
CF Disponibilités | 2 342 935.00 | | 2 342 935.00 | 2 342 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 256.00 | | 288 256.00 | 288 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 414.00 | 136 617.00 | 10 091 797.00 | 10 228 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 595.00 | 2 872 372.00 | 11 317 223.00 | 14 189 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 176 911.00 | 3 031 969.00 | | 3 176 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 880.00 | 844 942.00 | | 992 880.00 |
DK Provisions réglementées | 190 649.00 | 183 458.00 | | 190 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 258.00 | 4 198 187.00 | | 4 498 258.00 |
DP Provisions pour risques | 126 011.00 | 121 898.00 | | 126 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 011.00 | 121 898.00 | | 126 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 128.00 | 548 759.00 | | 456 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | 7 006.00 | | 8 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | 7 674.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 581.00 | 2 897 443.00 | | 3 042 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088 448.00 | 2 868 142.00 | | 3 088 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 782.00 | | |
EA Autres dettes | 89 979.00 | 89 348.00 | | 89 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | 25 962.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 954.00 | 6 493 115.00 | | 6 692 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 317 223.00 | 10 813 200.00 | | 11 317 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 489 206.00 | 6 176 865.00 | | 6 489 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 307 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 653 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 882 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 418 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 617.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 316 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 929.00 | 96 880.00 | | 19 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 252 100.00 | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 875.00 | 9 375.00 | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 804.00 | 358 355.00 | | 129 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 16 411.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 968.00 | 220 330.00 | | 70 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 179.00 | 96 419.00 | | 16 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 857.00 | 333 160.00 | | 87 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 947.00 | 25 194.00 | | 41 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 882.00 | 231 525.00 | | 232 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 893.00 | 362 082.00 | | 357 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 022 910.00 | 31 672 041.00 | | 35 022 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 030 030.00 | 30 827 099.00 | | 34 030 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 880.00 | 844 942.00 | | 992 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053 109.00 | 1 721 681.00 | | 2 053 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 794.00 | 311 057.00 | 230 095.00 | 2 654 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 193.00 | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 744.00 | 310 864.00 | 230 095.00 | 2 641 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 458.00 | 12 066.00 | 4 875.00 | 183 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 898.00 | 4 113.00 | | 121 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 356.00 | 16 179.00 | 4 875.00 | 305 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 581.00 | 3 042 581.00 | | 3 042 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 448.00 | 3 088 448.00 | | 3 088 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UP Prêts | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 052 318.00 | 6 052 318.00 | | 6 052 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 128.00 | 257 613.00 | 198 515.00 | 456 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 495.00 | | | 259 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 618.00 | 1 418 618.00 | | 1 418 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 256.00 | 288 256.00 | | 288 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 906.00 | 7 759 192.00 | 95 713.00 | 7 854 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 720.00 | 6 489 206.00 | 198 515.00 | 6 687 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |