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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 922 317.00 | | 922 317.00 | 922 317.00 |
AP Constructions | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871.00 | 6 840.00 | 32.00 | 6 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 258.00 | 39 927.00 | 923 331.00 | 963 258.00 |
BT Marchandises | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 141.00 | | 316 141.00 | 316 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 399.00 | 39 927.00 | 1 239 472.00 | 1 279 399.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 743.00 | 93 617.00 | | 155 743.00 |
DL TOTAL (I) | 163 365.00 | 101 239.00 | | 163 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | 40 195.00 | | 30 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 725.00 | 801 072.00 | | 806 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 035.00 | 124 665.00 | | 133 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | 80 276.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 6 756.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 107.00 | 1 052 964.00 | | 1 076 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 472.00 | 1 154 203.00 | | 1 239 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 719.00 | 208.00 | | 39 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 559.00 | 208.00 | | 39 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 725.00 | 806 725.00 | | 806 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 293.00 | 9 999.00 | 20 294.00 | 30 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566.00 | 17 345.00 | 221.00 | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 107.00 | 1 055 813.00 | 20 294.00 | 1 076 107.00 |