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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 741.00 | 12 621.00 | 120.00 | 12 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 234 553.00 | | 2 234 553.00 | 2 234 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 992.00 | 12 621.00 | 2 738 371.00 | 2 750 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 627.00 | | 482 627.00 | 482 627.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 450 181.00 | | 450 181.00 | 450 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 994.00 | 12 621.00 | 3 672 373.00 | 3 684 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237 053.00 | | | 2 237 053.00 |
CU Autres participations | 501 198.00 | | 501 198.00 | 501 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 540 748.00 | 1 149 759.00 | | 1 540 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 626.00 | 390 989.00 | | 308 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 534.00 | 1 571 908.00 | | 1 880 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 278.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 476.00 | 88 023.00 | | 534 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 1 135.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 388.00 | 197 062.00 | | 140 388.00 |
EA Autres dettes | 1 111 490.00 | 213 702.00 | | 1 111 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 839.00 | 500 200.00 | | 1 791 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 373.00 | 2 072 108.00 | | 3 672 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 839.00 | 400 200.00 | | 1 791 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 189.00 | | 492 189.00 | 492 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 189.00 | | 492 189.00 | 492 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 334.00 | 135 004.00 | | 100 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 189.00 | 703 480.00 | | 492 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 562.00 | 312 491.00 | | 183 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 626.00 | 390 989.00 | | 308 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 203.00 | | 1 901 000.00 | 871 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 211.00 | 2 738 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 211.00 | 2 750 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 462.00 | | 1 901 000.00 | 858 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 716.00 | 905.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 905.00 | | 11 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 263.00 | 501 263.00 | | 501 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 490.00 | 1 111 490.00 | | 1 111 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 234 553.00 | 2 234 553.00 | | 2 234 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 627.00 | 482 627.00 | | 482 627.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 263.00 | | | 501 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 875.00 | 2 720 875.00 | | 2 720 875.00 |
VW T.V.A. | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 839.00 | 1 791 839.00 | | 1 791 839.00 |