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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 210.00 | 143 422.00 | 71 787.00 | 215 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 880.00 | 149 938.00 | 106 941.00 | 256 880.00 |
BN En cours de production de biens | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 528.00 | 22 519.00 | 312 009.00 | 334 528.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 662.00 | 22 519.00 | 392 142.00 | 414 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 542.00 | 172 458.00 | 499 083.00 | 671 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 35 065.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 124 246.00 | 123 179.00 | | 124 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 207.00 | 115 724.00 | | 76 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 930.00 | 20 839.00 | | 38 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | 80 158.00 | | 47 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 576.00 | 97 779.00 | | 97 576.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 5 918.00 | | 6 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 745.00 | 93 005.00 | | 108 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 837.00 | 413 426.00 | | 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 083.00 | 536 606.00 | | 499 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 048.00 | 337 259.00 | | 331 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 000.00 | | 10 000.00 | 247 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | 10 000.00 | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 000.00 | 28 000.00 | | 122 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | 28 000.00 | | 122 000.00 |