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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 319.00 | 771.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 15 347.00 | 824.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 558.00 | 14 541.00 | 8 017.00 | 22 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 238.00 | 30 206.00 | 12 032.00 | 42 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 855.00 | 30 206.00 | 69 649.00 | 99 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DH Report à nouveau | | -607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | 3 146.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 27 196.00 | 10 923.00 | | 27 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833.00 | 23 802.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 11 586.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | 7 822.00 | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 216.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 453.00 | 43 426.00 | | 42 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 649.00 | 54 350.00 | | 69 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 003.00 | 29 480.00 | | 34 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 4 525.00 | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 419.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 419.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -419.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 593.00 | 187 895.00 | | 250 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 321.00 | 184 749.00 | | 234 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | 3 146.00 | | 16 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 584.00 | 937.00 | | 13 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 557.00 | | 4 681.00 | 37 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 227.00 | | 3 501.00 | 35 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 90.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 2 818.00 | | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 2 499.00 | | 27 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 5 487.00 | 8 450.00 | 13 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 453.00 | 34 003.00 | 8 450.00 | 42 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 2 799.00 | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | 6 465.00 | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 59 331.00 | 46 061.00 | | 59 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 798.00 | 29 783.00 | | 29 798.00 |
YT Sous‐traitance | 35 787.00 | 18 679.00 | | 35 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 1 153.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | 3 952.00 | | 7 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 188.00 | 33 718.00 | | 42 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 199.00 | 17 140.00 | | 20 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 699.00 | 100 988.00 | | 130 699.00 |