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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 49 341.00 | 14 364.00 | 63 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 873.00 | 67 341.00 | 17 532.00 | 84 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 306.00 | | 415 306.00 | 415 306.00 |
BZ Autres créances | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 867.00 | | 350 867.00 | 350 867.00 |
CF Disponibilités | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 635.00 | | 938 635.00 | 938 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 508.00 | 67 341.00 | 956 167.00 | 1 023 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 672.00 | 314 356.00 | | 552 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 342.00 | 354 376.00 | | 120 342.00 |
DL TOTAL (I) | 750 014.00 | 745 732.00 | | 750 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 842.00 | 6 264.00 | | 44 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 31 616.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 803.00 | 277 478.00 | | 137 803.00 |
EA Autres dettes | | 19 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 153.00 | 334 361.00 | | 206 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 167.00 | 1 080 093.00 | | 956 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 567.00 | | 1 347 567.00 | 1 347 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 567.00 | | 1 347 567.00 | 1 347 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 439.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 439.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -439.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 720.00 | 160 668.00 | | 35 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 413.00 | 2 035 530.00 | | 1 356 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 071.00 | 1 681 154.00 | | 1 236 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 342.00 | 354 376.00 | | 120 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 938.00 | | 12 200.00 | 75 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 84 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 63 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 771.00 | | 12 200.00 | 54 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 475.00 | 13 131.00 | 3 265.00 | 57 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 4 333.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 8 798.00 | 3 265.00 | 43 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 415 306.00 | 415 306.00 | | 415 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 389.00 | 547 221.00 | 3 168.00 | 550 389.00 |
VW T.V.A. | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |