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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 15 989.00 | 1 749.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 554.00 | 246 823.00 | 26 731.00 | 273 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 623.00 | 262 813.00 | 97 810.00 | 360 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 102.00 | | 1 271 102.00 | 1 271 102.00 |
BZ Autres créances | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CF Disponibilités | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 981.00 | | 1 716 981.00 | 1 716 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 605.00 | 262 813.00 | 1 814 792.00 | 2 077 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DL TOTAL (I) | 518 125.00 | | | 518 125.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 053.00 | | | 812 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 817.00 | | | 404 817.00 |
EA Autres dettes | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 666.00 | | | 1 274 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 792.00 | | | 1 814 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 666.00 | | | 1 274 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
FG Production vendue services | 3 340 622.00 | | 3 340 622.00 | 3 340 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 243.00 | | 3 514 243.00 | 3 514 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 276.00 | | | 3 576 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 469.00 | | | 3 538 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 046.00 | | 915.00 | 416 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 69 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 337.00 | 360 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 291 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 716.00 | | 915.00 | 296 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 926.00 | 10 088.00 | 6 202.00 | 258 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 926.00 | 10 088.00 | 6 202.00 | 258 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 053.00 | 812 053.00 | | 812 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 102.00 | 1 271 102.00 | | 1 271 102.00 |
VP Divers | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 818.00 | 404 818.00 | | 404 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 391.00 | 1 480 391.00 | | 1 480 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 667.00 | 1 274 667.00 | | 1 274 667.00 |